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关于佛冈县2017年县本级决算草案的报告
2018年9月在佛冈县第十五届人民代表大会常务委员会第17次会议上
编辑日期:2018/10/12   单位:佛冈县财政局   作者:财政局信息发布   阅读: [ 关 闭 ]

关于佛冈县2017年县本级决算草案的报告


──2018年9月在佛冈县第十五届

人民代表大会常务委员会第17次会议上


佛冈县财政局局长   梁浩锋

主任、各位副主任,各位委员:

根据佛冈县第十五届人大常务会第10次会议审议通过的《关于批准佛冈县2017年县本级财政预算调整方案的决议》和佛冈县第十五届人民代表大会第4次会议审议通过的《佛冈县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》,按照《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》规定,受县人民政府委托,现向县人大常委会报告佛冈县2017年县本级决算草案,请予审议。

2017年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,全面贯彻党的十九大和习近平总书记对广东工作的重要批示精神,紧紧围绕清远市“副中心”的发展定位,落实“建好南大门、挺进珠三角、努力在决胜全面小康征程上走在全市前列”的目标要求,坚持依法治税、科学理财的理念,切实加强和规范财政管理,严格执行预算,积极发挥财政职能作用,面对当前复杂严峻的国内外经济形势,攻坚克难,增收节支,有力地促进了全县经济全面、协调、健康发展。

2017年来源于佛冈的财政总收入207,881万元,比2016年的169,547元增收38,334万元,增长22.61%。佛冈县税收总量175,929万元,比2016年的153,757万元增收22,172万元,增长14.42%。我县上划中央“两税”46,617万元,比2016年的35,433万元增加11,184万元,增长31.56%;上划省“四税”37,014万元,比2016年的24,232万元增加12,782万元,增长52.75%。

一、一般公共预算收支情况

2017年全县一般公共预算总收入338,245万元,比2016年实绩312,518万元增长8.23%。其中:一般公共预算本级收入90,259万元,返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入135,238万元,调入资金30,865万元,待偿债置换一般债券结余193万元,上年结转结余收入81,690万元。全县一般公共预算总支出267,069万元,比2016年实绩230,828万元增长15.7%。其中:一般公共预算支出255,691万元,上解支出10,928万元,债务还本支出17万元,安排预算稳定调节基金257万元,待偿债置换一般债券结余176万元。收支相抵,滚存结转结余71,176万元,全部结转下年支出。

(一)一般公共预算收入完成情况。

1.2017年一般公共预算本级收入90,259万元,完成调整预算的100.29%,比2016年实绩84,413万元增长6.93%(比2016年可比口径实绩82,434万元增长9.49%)。其中税收收入57,594万元,完成调整预算的96.6%,比2016年实绩51,587万元增长12.38%;非税收入32,285万元,完成调整预算的107.66%,比2016年实绩32,826万元下降1.65%,占一般公共预算本级收入比重为35.77%,比上年同期下降3.12个百分点。

(1)工商税收收入49,936万元,完成调整预算的95.07%,比2016年实绩45,289万元增长10.26%(比2016年可比口径实绩43,310万元增长15.3%)。

(2)契税及耕地占用税收入8,083万元,完成调整预算的107.35%,比2016年实绩6,298万元增长27.63%。

(3)专项收入(主要是教育费附加收入,以及原属政府性基金预算收入现转列一般公共预算收入的地方教育附加收入、文化事业建设费收入、残疾人就业保障金收入、从土地出让收益中计提的农田水利建设资金收入和教育资金收入等)5,342万元,完成调整预算的104.56%,比2016年实绩4,900万元增长9.02%。

(4)行政事业性收费、罚没收入4,302万元,完成调整预算的81.31%,比2016年实绩4,900万元下降12.2%。主要原因是根据国务院“降成本”供给侧结构性改革的政策性影响,部分行政事业性收费取消。

(5)其他各项收入(主要是国有资源有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入等)22,641万元,完成调整预算的114.84%,比2016年实绩23,063万元下降1.83%。

2.税收返还、一般性转移支付、专项转移支付等上级补助收入共135,238万元,其中:返还性补助收入12,318万元,一般性转移支付收入83,034万元,专项转移支付收入39,886万元。

3.待偿债置换一般债券上年结余193万元,主要是2016年置换债券未使用,结转到2017年。

4.调入资金30,865万元,其中:政府性基金预算调入29,965万元(其中:政府性基金转列一般公共预算调出8,883万元,结余结转规模超过当年收入30%以上的政府性基金调出21,082万元)、国有资本经营预算调入900万元。

5.上年结转结余收入81,690万元。其中:省市专款结转结余71,788万元,占全年结转结余的87.88%;主要原因是部分项目进度缓慢,资金未能拨付使用,造成结转结余规模大。

(二)一般公共预算支出完成情况。

一般公共预算支出255,691万元,完成调整预算的104.71%,比2016年实绩221,038万元增长15.68%(比2016年可比口径实绩222,373万元增长14.98%)。

1.一般公共服务支出(含党委、政府、人大、政协、以及其他机关部门)38,908万元,完成调整预算的190.8%,比2016年实绩39,439万元下降1.35%。主要原因是压减一般性支出。

2.国防支出316万元,完成调整预算的92.13%,比2016年实绩271万元增长16.61%。主要原因是县级增加对国防事业的投入。

3.公共安全支出13,426万元,完成调整预算的107.97%,比2016年实绩11,532万元增长16.42%。主要原因是县级加大对公共安全的投入。

4.教育支出59,906万元,完成调整预算的104.12%,比2016年实绩53,922万元增长11.1%。主要原因是教师的工资福利待遇提高。

5.科学技术支出3,893万元,完成调整预算的159.42%,比2016年实绩1,015万元增长283.55%。主要原因是受省市专款的影响。

6.文化体育与传媒支出4,683万元,完成调整预算的102.52%,比2016年实绩2,628万元增长78.16%。主要原因是县级为补文化短板,加大对文化活动、体育竞赛等方面的投入。

7.社会保障和就业支出28,232万元,完成调整预算的105.28%,比2016年实绩28,414万元下降0.64%。主要原因是受省市专款的影响。

8.医疗卫生与计划生育支出36,666万元,完成调整预算的115.97%,比2016年实绩32,721万元增长12.06%。主要原因是省市县三级加大对医疗卫生方面的投入。

9.节能环保支出1,837万元,完成调整预算的43.96%,比2016年实绩2,687万元下降31.63%。主要原因是省市下达的专项转移支付资金因项目进度比较慢尚未形成支出,结转资金规模较大。

10.城乡社区支出13,011万元,完成调整预算的97.67%,比2016年实绩4,755万元增长173.63%。主要原因是原在政府性基金预算的新增建设用地土地有偿使用费安排的支出转列一般公共预算,在本科目列支。

11.农林水支出41,626万元,完成调整预算的76.92%,比2016年实绩24,499万元增长69.91%。主要原因是我县虽加快了省市专项转移支付资金得支出进度,但部分结资金的结转规模仍然较大。

12.交通运输支出4,676万元,完成调整预算的255.24%,比2016年实绩3,789万元增长23.41%。主要原因是县公路局由市级下移地方财政供给,支出加大。

13.资源勘探电力信息等支出989万元,完成调整预算的142.3%,比2016年实绩4,010万元下降75.34%。主要原因是受省市专款影响。

14.商业服务业等支出285万元,完成调整预算的96.61%,比2016年实绩581万元下降50.95%。主要原因是受省市专款影响。

15.国土海洋气象等支出973万元,完成调整预算的52.34%,比2016年实绩3,420万元下降71.55%。主要原因是受去年预拨经费转列支出影响。

16.住房保障支出5,210万元,完成调整预算的82.74%,比2016年实绩6,342万元下降17.85%。主要原因主要原因是受省市专款影响。

17.粮油物资储备支出578万元,完成调整预算的152.11%,比2016年实绩359万元增长61%。主要原因是增加储备粮油轮换费用等支出。

18.债务付息支出361万元,完成调整预算的72.2%,比2016年实绩164万元增长120.12%。主要原因:一是往年债务付息支出在其他科目列支,为清晰反映债务付息支出,今年开始单独列支;二是部分政府存量债务通过发行置换债券提前归还,债务付息支出减少。

19.其他支出115万元,完成年初预算的5.6%,比2016年实绩460万元下降75%。主要原因:一是受年初预留专项分解到其他科目列支;二是省市专款的减少。

(三)一般公共预算结余、结转情况。

2017年全县一般公共预算总收入338,245万元,一般公共预算总支出267,069万元,相抵滚存结转结余71,176万元,全部结转下年支出。其中:省市专款结转结余65,853万元,县级结转结余5,323万元(其中:债券转贷资金结转2,601万元、县级专项收入结转2,228万元,其他县级结转494万元)。

二、政府性基金收支情况

2017年全县政府性基金总收入49,777万元。其中:政府性基金本级收入27,654万元,完成调整预算的102.15%,比2016年实绩24,974万元增收2,680万元,增长10.73%;上级补助收入774万元;专项债务转贷收入10,000万元;上年结转结余收入11,349万元。

全县政府性基金总支出37,771万元。其中:政府性基金支出7,806万元,完成调整预算的41.09%,比2016年实绩7,146万元增支660万元,增长9.24%;调出资金29,965万元,其中:政府性基金转列一般公共预算调出8,883万元、结余结转规模超过当年收入30%以上的政府性基金调出21,082万元。

收支相抵,年终滚存结余12,006万元。其中专项债券转贷资金结转10,000万元,主要是项目进度缓慢,资金未能拨付使用,造成结转结余规模大;全部按规定结转下年继续使用。

三、社会保险基金预算收支情况

2017年全县企业基本养老、失业、工伤、生育、城乡基本养老等保险基金征收工作进展顺利,全年总收入38,433万元,完成年初预算的45.22%,同比增长0.78%。其中保险费收入30,979万元,完成年初预算的43.47%,同比增长4.73%。各险种情况如下:企业职工基本养老保险基金收入28,859万元,完成年初预算的110.13%,同比增长0.13%;失业保险基金收入1,474万元,完成年初预算的140.51%,同比下降11.37%;城乡居民社会养老保险基金收入7,658万元,完成年初预算的111.71%,同比增长12.73%;机关事业养老保险基金收入442万元,完成年初预算的0.9%,由从2017年开始征收,去年无收入,无可比性;机关事业职业年金无收入。

2017年我县企业基本养老、失业、工伤、生育、城乡基本养老等保险基金享受待遇人数持续增加,同时多个险种上调了待遇标准,各险种待遇支出大幅增长。全年各险种总支出25,892万元,完成年初预算34.36%,同比增长2.91%。其中待遇支出合计24,394万元,完成年初预算33.46%,同比增长7.28%。各险种情况如下:企业职工基本养老保险基金支出19,481万元,完成年初预算的96.27%,同比增长5.52%;失业保险基金支出599万元,完成年初预算的111.34%,同比增长4.54%。城乡居民社会养老保险基金支出5,812万元,完成年初预算的102.18%,同比增长12.61%;机关事业养老保险基金和机关事业职业年金无支出。

2017年全县企业职工基本养老、失业、城乡居民社会基本养老等社会保险基金当期结余12,541万元,完成年初预算的130.01%,同比下降3.33%。年末累计结余94,624万元,完成年初预算的103.16%,同比增长13.18%。各险种情况如下:企业职工基本养老保险当期结余9,378万元,同比下降9.47%,年末累计结余71,962万元;失业保险当期结余875万元,同比下降19.72%,年末累计结余10,007万元;城乡居民社会养老保险当期结余1,846万元,同比增长13.11%,年末累计结余12,213万元;机关事业养老保险当期结余442万元,年末累计结余442万元;机关事业职业年金无结余。

四、国有资本经营预算收支情况

2017年国有资本经营预算总收入为1,092万元。其中:2017年国有资本经营预算本级收入为1,091万元(利润收入9万元、股权股息收入368万元、其他国有资本经营收入714万元);上年结余收入1万元。

2017年国有资本经营预算支出为900万元,主要是调出国有资本经营预算,调入一般公共预算统筹。

收支相抵后,2017年国有资本经营预算结余192万元,全部结转下年支出。

五、地方政府性债务情况

2017年全县政府性债务年初余额为14,132万元,其中:政府负有偿还责任债务为14,013万元(一般债务为13,968万元,专项债务为48万元);政府或有债务(即政府负有担保责任债务和政府可能承担一定救助责任债务,下同)为116万元。

2017年度偿还存量债务623万元(其中:政府负有偿还责任债务547万元,政府或有债务为76万元)。

新增政府性债务为10,000万元(全部为新增地方政府专项债券转贷资金,其中:用于广清产业合作园汤塘园区建设8,000万元、山区五市中小河流治理2,000万元。

截止2017年底,全县地方政府性债务余额为23,509万元。其中:政府负有偿还责任债务为23,469万元(其中:一般债务为13,421万元,专项债务为10,048万元);政府或有债务40万元。2017年佛冈县政府债务限额为28,548万元(其中:一般债务限额18,500万元,专项债务限额10,048万元),政府债务余额在限额范围内。

六、“三公”经费开支情况

2017年因公出国(境)费决算支出为28.21万元,较2016年32.5万元减少4.29万元,下降13%。2017年公务接待费决算支出为972.81万元,较2016年1,237.45万元减少264.64万元,下降21%。2017年公车购置及运行维护费1,042.28万元, 较2016年1,159.37万元减少117.09万元,下降10%。其中: 2017年新发生的车辆购置费58.00万元, 较2016年44.76万元增加13.24万元,增长29%;2017年公务用车运行维护费支出为984.28万元, 较2016年1,114.61万元减少130.33万元,下降11%。

主任、各位副主任、各位委员,2017年我县财政部门较好地完成了年初既定的工作任务,全县财政工作取得了一定的成绩,这是县委正确领导,县人大有效监督,社会各界大力支持,有关部门协调配合积极努力的结果。但取得成绩的同时,当前财政工作也面临着一些困难和问题:一是财政增收难度进一步加大,支出需求增长迅速,财政平衡的压力不断加大;二是财政支出结构仍需优化,财政资金使用效益有待提高;三是预算执行的规范性、有效性和均衡性有待进一步提高等。为此,我们将继续坚持在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的指导和监督下,通过进一步深化体制机制改革,创新工作方式方法,严格财政管理等措施,逐步改进和解决工作中的困难和问题,不断提高财政管理科学化、精细化水平;同时,积极发挥财政职能作用,扎实做好各项财政工作,紧紧围绕“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议精神,认真贯彻省委十二届三次全会、市委七届六次全会和县委十三届五次全会精神,坚持稳中求进工作基调,坚持新发展理念,聚焦高质量发展,建设清远市“副中心”,深入实施创新驱动发展、乡村振兴、高质量广清一体化、区域协调发展战略,坚持全面深化改革,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,促进经济社会持续健康发展,努力在决胜全面建成小康社会、建设社会主义现代化新征程上走在全市前列”的总体要求,进一步统一思想、凝聚力量,全力推进佛冈各项事业的振兴发展。


附表:附件下载

一、2017年佛冈县一般公共预算收支决算表;

二、2017年佛冈县一般公共预算转移性收支决算表;

三、2017年佛冈县一般公共预算本级收入决算表;

四、2017年佛冈县一般公共预算支出决算表(按功能分类);

五、2017年佛冈县一般公共预算支出决算表(按经济分类);

六、2017年佛冈县政府性基金收支决算表;     

七、2017年佛冈县政府性基金收入决算表;

八、2017年佛冈县政府性基金支出决算表;

九、2017年佛冈县社会保险基金收入决算表;

十、2017年佛冈县社会保险基金支出决算表;

十一、2017年佛冈县社会保险基金结余决算表;

十二、2017年佛冈县国有资本经营预算收支决算表;

十三、2017年佛冈县政府性债务收支情况表;

十四、2017年佛冈县“三公”经费支出决算表。