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关于佛冈县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
编辑日期:2018/2/12   单位:佛冈县财政局   作者:财政局信息发布   阅读: [ 关 闭 ]

县十五届人大四次会议文件(3

 

关于佛冈县2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

 

——201823在佛冈县第十五届

人民代表大会第四次会议上

 

佛冈县财政局局长  梁浩锋

 

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告我县2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的关心支持下,紧紧围绕奋斗目标,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,认真贯彻落实中央和省、市关于深化财税体制改革的精神,以推进供给侧结构性改革为主线,积极应对“营改增”带来的税源变化,主动适应经济发展新常态,财政运行情况总体良好,为促进全县经济社会保持平稳健康发展做出了积极贡献。

    (一)2017年财政预算执行情况

    1.一般公共预算执行情况

    1)一般公共预算收入情况。2017年全县一般公共预算总收入325,831万元(决算预计数,下同),比去年实绩312,518万元增长4.26%。其中:一般公共预算本级收入90,259万元,完成调整预算的100.29%,比去年实绩84,413万元增长6.93%(比去年可比口径实绩82,434万元增长9.49%);返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入122,824万元,比去年实绩132,748万元下降7.48%;调入资金30,865万元(其中:政府性基金预算调入29,965万元,国有资本经营预算调入900万元);待偿债置换一般债券结余193万元;上年结转结余收入81,690万元。

2)一般公共预算支出情况。2017年全县一般公共预算总支出266,798万元,比去年实绩230,828万元增长15.58%。其中:一般公共预算支出255,691万元,完成调整预算的104.71%,比去年实绩221,038万元增长15.68%(比去年可比口径实绩222,373万元增长14.98%);上解支出10,914万元(其中:出口退税上解2,213万元,归还临时救助借款上解6,000万元,县法院、县检察院财物省统管经费上解2,369万元);债务还本支出17万元;待偿债置换一般债券结余176万元。

3)一般公共预算收支平衡情况。2017一般公共预算总收支相抵滚存结转结余59,033万元,全部结转下年支出。其中:省市专款结转结余52,890万元,县级结转结余6,143万元(其中:债券转贷资金结转结余2,601万元、县级专项收入结转结余2,227万元,其他县级结转结余1,315万元)。

    2.政府性基金预算执行情况

2017年全县政府性基金预算总收入49,728万元。其中:本级收入27,654万元,上级补助收入725万元,专项债券转贷收入10,000万元,上年结转结余收入11,349万元。

2017年全县政府性基金预算总支出37,771万元。其中:政府性基金预算支出7,806万元;调出资金29,965万元(其中:政府性基金转列一般公共预算调出8,883万元,结余结转规模超过当年收入30%以上的政府性基金调出21,082万元),调入一般公共预算统筹。收支相抵后,年终结转结余11,957万元(其中:政府性基金专项补助结转结余604万元,县本级结转结余1,353万元,专项债券转贷资金结转结余10,000万元),结转下年支出。

    3.社会保险基金预算执行情况

2017年全县企业基本养老、失业、城乡居民社会基本养老等社会保险基金征收工作进展顺利,全年社会保险基金总收入38,433万元,完成年初预算的45.22%,同比增长0.78%。其中保险费收入30,979万元,完成年初预算的43.47%,同比增长4.73%

2017年我县企业基本养老、失业、城乡居民社会基本养老等社会保险基金享受待遇人数持续增加,同时多个险种上调了待遇支付水平,各险种待遇支出大幅增长。全年各险种总支出25,892万元,完成年初预算34.36%,同比增长2.91%。其中待遇支出合计24,394万元,完成年初预算33.46%,同比增长7.28%

2017年全县企业职工基本养老、失业、城乡居民社会基本养老等社会保险基金当期结余12,541万元,完成年初预算的130.01%,同比下降3.33%。年末累计结余94,624万元,完成年初预算的103.16%,同比增长13.18%

    4.国有资本经营预算执行情况

2017年国有资本经营预算总收入为1,092万元。其中:2017年国有资本经营预算本级收入为1,091万元(利润收入9万元、股权股息收入368万元、其他国有资本经营收入714万元),上年结余收入1万元。

2017年国有资本经营预算支出为900万元,主要是调出国有资本经营预算,调入一般公共预算统筹。

收支相抵后,2017年国有资本经营预算结余192万元,结转下年支出。

    (二)财政预算执行及重点工作情况

2017年县财税部门落实积极财政政策,积极应对复杂多变的经济发展形势,在新常态中奋发有为,加强财源建设,努力增收节支,深化财税改革,立足稳增长、调结构、惠民生,着力促改革、强管理、防风险,较好地完成了县人大批准的预算和各项工作任务。

1.拓宽收入来源,攻坚克难聚财力。一是强化财政收入征管。面对2017年经济下行压力持续加大态势,财税部门充分发挥职能作用,加强对经济形势的分析预测,密切关注收入动态变化和监测分析,加强税源跟踪和评估稽查,充分利用涉税信息,加大清理欠税力度,做到应征尽征。二是积极向上争取资金。财政与各相关部门通力合作,密切关注财税新政与专项扶持政策,全年向上争取转移支付91,633万元,为全县经济和各项社会事业发展提供有力保障。三是盘活财政存量资金。2017年共收回结转结余超过两年以上的上级转移支付资金、结转结余规模超过当年收入30%以上的县级政府性基金等财政存量资金48,710万元。盘活后的财政存量资金主要用于保民生、补短板、增后劲,集中财力办大事,进一步提高财政资金的使用效益。

2.服务经济发展,多措并举稳增长。一是优先支持工业企业发展,落实各类优惠政策。兑现各镇招商引资办企业奖励资金3,920万元;拨付专项资金830万元,支持企业开展技术改造,提升产品附加值;拨付企业研发费补助、高新技术企业培育入库奖励等财政专项资金1,348万元,鼓励企业加大产业技术研究开发力度,提高自主创新能力;拨付电机效能提升补贴资金432万元,推动电机制造业转型升级。二是创新金融服务方式。通过“政银保合作”等方式引导金融机构加大对中小微企业金融服务力度,“政银保”成功发放农业贷款292,980万元、小微企业贷款9675万元。三是加大项目资金申报力度。认真研究和运用财政扶持政策,加强项目库建设,积极开展项目申报和资金争取工作。配合部门向省申请企业技改、企业两化融合、工业和信息化专项事后奖补、产业能扩效等多个专项资金11,865万元。四是支持重点项目建设。千方百计筹措资金扩大有效投资,充分发挥投资对经济增长的拉动作用。支持广清产业园项目、县城主次干道交通设施优化工程、国道G106线佛冈县城北段扩建城市道路工程等重点工程项目建设,坚持以项目带动投资,促进佛冈经济发展。

3.落实惠民政策,千方百计保民生。贯彻落实中央“八项规定”,坚持厉行节约,勤俭办一切事业,严控并大力压缩一般性支出,腾出更多资金用于保障和改善民生。一是落实调资增资政策。财政部门调整支出结构,统筹用好政府财力,2017年兑现全县机关事业单位在职及退休人员增资11,472万元。二是支持教育均衡发展。全年教育支出59,906万元,比去年同期增支5,984万元,增长11.10%,主要用于推进教育现代化先进县及完善农村义务教育经费保障机制,逐步提高中小学生均公用经费。三是支持“三农”发展。按照国库集中支付(或财政报账制管理)要求,拨付各类支农专项资金41,246万元,整合涉农资金33,888万元。四是提高社会保障和医疗卫生水平。社会保障支出28,232万元,投入农村低保补助2,073万元,保障标准由原来的每人每年335元提高到400元。医疗卫生支出36,666万元,同比增支3,945万元,增长12.06%。其中:城乡医疗救助投入1,063万元,城乡医疗救助低保补助标准由原来的每人每年1万元提高到2万元封顶;大病救助由原来的0.8万元提高到现在的1万元。城乡居民基本医疗保险投入11,910万元,补助标准由原来的每人每年420元和120元提高到450元和150元;城乡基本公共卫生服务经费投入1,570万元,配套标准提高到年人均50元。五是加大全县住房公积金管理力度。全年归集住房公积金21,936万元,同比增长0.39%;发放住房公积金贷款3009,758万元。六是支持文化体育事业发展。全年投入4,683万元,主要用于文化补短板。

4.规范财政管理,持之以恒推改革。一是预算编制改革进一步深化。稳步实施全口径预算管理,将全县所有收入和支出均纳入预算统筹管理,编制符合佛冈县实际的一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算,使四本预算衔接更为紧密。二是国库集中支付制度进一步完善。今年县财政国库支付中心办理资金拨付共25,518笔,累计金额37.65亿元。三是非税收入监管进一步加强。严格执行“收支两条线”管理,对各执收单位行政事业性收费和罚没收入项目进行清理,强化票据管理力度,规范各执收单位的收费行为,确保非税收入及时足额收缴入库。四是行政事业单位国有资产动态管理进一步规范。推进资产有效整合和资产管理信息化建设,积极开展清产核资工作。五是政府采购管理进一步开展。全年全县政府采购预算资金15,813万元,实际采购资金15,549万元,节约资金264万元,节约率为1.67%。六是投资评审严格把关。全县工程预结算审核项目474个,送审金额48,456万元,审定金额43,306万元,核减5,150万元,核减率为10.63%。七是按照实施全面规范、公开透明的预算制度的要求,积极督促除涉密单位以外的所有预算单位公开部门预决算和“三公”经费预决算。八是对全县一些重大项目资金进行定期或不定期的检查、追踪问效,确保资金使用的合理性和时效性,有效促进财政资金管理和廉政建设。

各位代表,过去的一年,我县财政工作保持平稳健康发展,但也存在一些困难和问题。一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续,拉动性新增税源少,财政收入保持持续增长的难度进一步加大,可支配财力不足,难以满足民生等公共事业及重点建设支出的需求。二是财政科学化精细化管理水平需进一步提升,财政改革需进一步深化,财政资金使用效益需进一步提高。三是随着营改增全面实施和财税体制调整,预算平衡面临前所未有的压力。对于这些问题,我们将认真分析研究,逐步解决。

    二、2018年财政预算草案

展望2018年,我县经济新常态的特征将更加明显,虽然长期向好的基本面没变,但随着供给侧结构性改革的深入,接续产业尚在培育,一时难以发挥支撑作用,加之结构性减税降费政策进一步落实,短期内财政增收潜力不足。实施积极财政政策,支撑供给侧结构性改革,实施创新发展,推动乡村振兴发展,高质量广清一体化、区域协调发展、生态文明建设等都需要加大财政投入。预计2018年财政收支矛盾依然突出。

    2018年财政预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持新发展理念。按照县委、县政府决策部署和要求,继续实施积极的财政政策,严格执行预算法规定,深化体制改革,完善预算管理,逐步推进绩效管理,狠抓增收节支,支持创新发展,保障改善民生,加强资金监管,防范化解风险,促进全县经济社会平稳健康发展。

    (一)预算编制原则

    坚持依法理财、注重绩效,量入为出、收支平衡,统筹兼顾、保障重点的原则,严格编制程序,改进编制方法,硬化预算约束,完善预算体系,优化支出结构,为全县经济社会持续稳定健康发展提供财力支持。

    (二)财政预算草案

    1.一般公共预算

1)一般公共预算收入。2018年全县一般公共预算总收入255,884万元。其中:一般公共预算本级收入为94,772万元(其中:税收收入为69,625万元,非税收入占比为26.53%),比2017年实绩90,259万元增长5%(2018年与2017年的自然口径与可比口径一致);返还性、一般性转移支付和专项转移支付等上级补助收入(预告知)71,873万元;调入一般公共预算统筹资金30,030万元(其中:政府性基金预算调入30,000万元,国有资本经营预算调入30万元);待偿债置换一般债券结余176万元;上年结转结余收入59,033万元。

    2)一般公共预算支出。2018年全县一般公共预算总支出255,884万元。其中:一般公共预算支出251,132万元,比2017年调整预算244,179万元增长2.85%;上解支出4,576万元;债务还本支出176万元。

    2.政府性基金预算

2018年全县政府性基金预算总收入55,127万元。其中:政府性基金预算本级收入43,170万元,上级政府性基金补助收入(预告知)暂无,上年结转结余收入11,957万元

按照收支平衡的原则,2018年政府性基金预算相应安排总支出55,127万元。其中:政府性基金预算支出25,127万元;调出资金30,000万元,调入一般公共预算。

    3.社会保险基金预算

2018年全县企业职工基本养老、失业、城乡居民社会基本养老等社会保险基金预算收入56,204万元,同比增长46.24%。其中保险费收入44,779万元,同比增长44.55%

2018年全县企业职工基本养老、失业、城乡居民社会基本养老等社会保险基金预算支出47,051万元,同比增长81.72%。其中待遇支出45,331万元,同比增长85.83%

预计2018年全县企业职工基本养老、失业、城乡居民社会基本养老等社会保险基金预算当期结余9,153万元,年末累计结余103,777万元。

    4.国有资本经营预算

2018年国有资本经营预算总收入492万元。其中:当年国有资本经营预算本级收入300万元(县属国有独资企业上缴利润收入32万元、上缴股利股息收入268万元),上年结余收入192万元。

2018年国有资本经营预算总支出490万元。其中:国有资本经营预算支出460万元;转移性支出30万元,是调入一般公共预算。

收支相抵后,年终结余2万元。

    (三)确保完成财政收支预算的主要措施

    为确保完成2018年财政收支预算任务,我们将重点做好以下四个方面的工作:

1.更加注重培植财源,不断夯实财政增收基础。一是强管理、力争资。面对经济下行、结构调整和不确定因素对财政运行产生的压力,着眼于财政与经济的良性互动,统筹加强财政收支管理;积极研究上级改革和投资政策,力争向上争取项目和资金再有新突破。二是重保障、促落实。及时拨付重点项目前期费、招商引资经费,紧紧围绕生态保护、生态工业、现代农业、基础设施、民生保障等方面助力引进一批大项目、好项目;认真落实“营改增”政策,进一步减轻企业税费负担,为经济发展营造宽松的政策环境。三是着力支持工业提质增效。重点围绕科技含量高、成长性好、附加值高对财政税收支撑作用强的产业项目,通过保障生产要素,落实工业产业发展基金、动态电价补贴、贷款贴息、专项补助等政策措施,促使企业做大做强,推进经济转型发展。四是着力支持“三农”发展。全力支持实施现代农业提升、绿色品牌打造、新型主体培育、农民持续增收、美丽乡村建设和脱贫攻坚帮扶等重大行动。五是着力加强财源建设。通过固定资产投资贷款贴息、发展扶持、创新奖励等方式,在发展支柱产业壮大骨干财源、帮扶企业发展巩固主体财源、引导企业扩大产能涵养后续财源、支持新型业态培育新兴财源等方面实现新作为、创造新效益,不断夯实财政增收基础。

2.更加注重增收节支,确保完成年度预算任务。一是加大税源监控力度。密切跟踪收入预算执行情况,加强分析研判,及时有效应对;坚持依法治税,加大对重点领域、重点行业、重点税源的监控力度。二是完善综合治税工作机制。建立健全“财税主导、部门配合、社会化综合治税”的良性工作格局,杜绝税收“跑冒滴漏”,确保应收尽收。三是规范非税收入管理。建立非税收入基础信息动态管理机制,充分运用财政票据电子化管理系统提高非税收入收缴效率。四是增强财政保障能力。针对中央和省级财政转移支付补助增量减少的实际,更加注重研究政策,加强财政与部门之间的信息交流互动,共同搜集信息,努力找准上级政策与我县发展实际的切入点和结合点,真正把上级扶持政策转化为对我县的项目和资金支持。五是规范政府融资方式。建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制,增强筹资能力。六是厉行勤俭节约。严格贯彻落实厉行勤俭节约有关规定,大力调整和压缩一般性支出,强化“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等行政经费管理,最大限度节约资金,全力保障各项重点支出需要。

    3.更加注重民生福祉,着力改善社会民生事业。坚持底线思维,优化支出结构,确保民生支出合理增长,建立健全保障和改善民生的长效机制,不断提高人民群众生活水平。 一是认真落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实国家和省市相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,支持就业困难群体创业就业。二是继续加大社会事业投入。加大教育经费保障,强化教育基础设施及教学能力建设,改善办学条件,促进教育优质公平发展。深化医药卫生体制改革,加大对医疗卫生投入,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。三是全力落实精准扶贫政策。加大精准扶贫财政保障力度,全面推进财政涉农资金整合,努力构建扶贫攻坚财政投入新格局,打赢精准扶贫攻坚战。

4.更加注重改革创新,努力提升财政管理绩效。一是完善财政内控制度。坚持依法理财,树立公共财政理念,不断强化预算约束和责任追究,维护财经纪律。改进预算管理制度,继续实行全口径预算管理,力争将政策明确规定的刚性支出纳入预算安排,提高年初预算到位率和预算约束力,逐步建立全面规范、公开透明的预算管理体制。二是有序改进年度预算控制方式。建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制,推进全过程预算绩效管理,按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理模式,建立和完善预算绩效管理工作流程。三是深化国库集中支付制度改革。科学拨付和调度资金,提高财政资金使用效益。完善惠农补贴资金发放方式,加快推进惠民资金实行县级财政统发大平台建设,确保惠农资金发放高效、查询便捷。四是深入推进预算公开。继续实施全面规范的财政预算信息公开,提高财政收支透明度,主动接受社会监督。五是努力防控和化解财政风险。要把控制和化解政府性债务风险作为重要工作任务来抓,把短期应对措施和长期制度建设结合起来,做好化解政府性债务风险各项工作。六是提高依法理财水平。围绕财政中心工作,以财政专项资金监督为抓手,重点跟踪民生等热点领域的专项资金分配使用情况。把预算编制、预算执行、预算调整纳入人大监督的全过程,牢固树立“理财必须接受监督”的意识,提高依法聚财、依法理财工作水平。七是加强干部队伍建设。努力打造政治过硬、本领高强的高素质、专业化财政干部队伍,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,推动提升机关党建工作水平。严格执行党的纪律规矩,加大预防腐败和廉政建设力度,确保财政资金安全和干部安全,推动全面从严治党取得新成效。

各位代表,2018年是贯彻党的十九大精神落实年,做好财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受县人大的监督,虚心听取县政协的意见和建议,依法行政、依法理财,建立透明、科学、约束有力的预算制度,为佛冈决胜全面建成小康社会作出更大贡献!

佛冈县2017年预算执行和2018年预算草案报告附件一